Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE All-Share Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Martin Walker, Bethany Shard
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
11,86 GBP
= 14,18 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,47 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 17,60 % | 13,34 % |
| Perf. 1 anno | 17,10 % | 17,36 % |
| Perf. 3 anni | 42,28 % | 19,48 % |
| Perf. 5 anni | 65,90 % | 33,97 % |
| Perf. 8 anni | 67,19 % | 52,74 % |
| Perf. 10 anni | 54,07 % | 53,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,37 % | 9,90 % |
| Perf. 2022 | 4,61 % | -8,62 % |
| Perf. 2021 | 36,88 % | 23,68 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,03 % | 6,06 % |
| Volatilità | 13,71 % | 12,62 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 88 | 4 | |
| 3 mesi | 16 / 87 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 87 | 1 | |
| YTD | 5 / 86 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 85 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 51 | 1 | |
| 10 anni | 21 / 43 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,60 % | Medio | |
| DSR | 9,34 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -2,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 36,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco UK Equity A Dis GBP |
|
17,60%
|
17,10%
|
42,28%
|
13,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco FTSE 100 UCITS ETF |
|
14,12%
|
16,63%
|
33,61%
|
13,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF |
|
16,45%
|
15,99%
|
16,82%
|
14,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard FTSE 100 ETF GBP Dis |
|
14,35%
|
16,90%
|
33,18%
|
12,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR