Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
Altri

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,18 % -0,58 %
Perf. YTD 6,23 % 3,49 %
Perf. 1 anno 12,39 % 8,83 %
Perf. 3 anni 14,80 % 5,28 %
Perf. 5 anni 32,24 % 18,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,63 % 9,75 %
Perf. 2022 -10,10 % -10,85 %
Perf. 2021 18,76 % 10,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,21 % 1,71 %
Volatilità 8,02 % 6,18 %
Sharpe ratio 0,35 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 2880 / 3861 3
3 mesi 1849 / 3715 2
6 mesi 1055 / 3519 2
YTD 740 / 3654 1
1 anno 547 / 2943 1
3 anni 189 / 1314 1
5 anni 65 / 493 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Medio
Max drawdown -11,25 %
Eccellente
DSR 5,61 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 249,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc -
6,23%
12,39%
14,80%
8,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE US Eq Def Put Write SF ETF A acc -
5,68%
10,82%
33,03%
8,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C -
12,62%
52,06%
42,38%
22,77%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/04/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)