Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
Altri

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 0,51 %
Perf. YTD 7,51 % 4,53 %
Perf. 1 anno 11,01 % 8,21 %
Perf. 3 anni 9,14 % 3,78 %
Perf. 5 anni 27,13 % 18,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,63 % 9,72 %
Perf. 2022 -10,10 % -10,88 %
Perf. 2021 18,76 % 10,15 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,89 % 1,14 %
Volatilità 8,06 % 6,14 %
Sharpe ratio 0,13 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 3763 / 4420 4
3 mesi 1059 / 4189 2
6 mesi 1879 / 3827 2
YTD 759 / 3622 1
1 anno 788 / 3230 1
3 anni 292 / 1583 1
5 anni 103 / 535 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,06 %
Medio
Max drawdown -11,25 %
Buono
DSR 5,67 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 227,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc -
7,51%
11,01%
9,14%
8,06%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE US Eq Def Put Write SF ETF A acc -
5,51%
4,27%
23,82%
8,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C -
18,67%
34,29%
29,59%
22,71%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)