Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

AXA IM Loan Fund A EUR Acc
Altri

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,82 % -0,80 %
Perf. YTD 2,94 % 3,26 %
Perf. 1 anno 2,36 % 8,67 %
Perf. 3 anni -2,70 % 5,27 %
Perf. 5 anni -5,22 % 17,78 %
Perf. 8 anni -7,45 % 28,47 %
Perf. 10 anni -7,28 % 40,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,15 % 9,74 %
Perf. 2022 -7,22 % -10,85 %
Perf. 2021 0,65 % 10,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,99 % 1,70 %
Volatilità 4,67 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,50 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 306 / 3871 1
3 mesi 2399 / 3725 3
6 mesi 3225 / 3529 4
YTD 1798 / 3664 2
1 anno 2610 / 2953 4
3 anni 1030 / 1321 4
5 anni 447 / 496 4
8 anni 138 / 153 4
10 anni 72 / 73 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,67 %
Eccellente
Max drawdown -9,47 %
Eccellente
DSR 4,24 %
Eccellente
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -
-
Sortino -0,56
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 166,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 5 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA IM Loan Fund A EUR Acc -
2,94%
2,36%
-2,70%
4,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod European Senior Loan ESG G -
0,95%
8,85%
6,24%
4,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi US Curve steepening 2-10Y GBP Dis -
1,08%
-
-
-
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/04/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)