Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged + 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
10,49 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,82 % | -2,75 % |
| Perf. YTD | 1,26 % | -2,63 % |
| Perf. 1 anno | 3,91 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 4,41 % | 2,67 % |
| Perf. 5 anni | 7,32 % | 13,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,43 % | 5,92 % |
| Perf. 2023 | 10,22 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -12,30 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,17 % | 1,47 % |
| Volatilità | 7,36 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 314 | 1 | |
| 6 mesi | 243 / 311 | 4 | |
| YTD | 19 / 314 | 1 | |
| 1 anno | 202 / 303 | 3 | |
| 3 anni | 140 / 271 | 3 | |
| 5 anni | 131 / 222 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,25 % | Pessimo | |
| DSR | 5,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,49 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 4.018,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
1,26%
|
3,91%
|
4,41%
|
7,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
-3,86%
|
0,61%
|
2,43%
|
7,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
-10,36%
|
-1,64%
|
3,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market