Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2024
150,36 EUR
08/05/2024
Performance
| Perf. 08/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,88 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 0,24 % |
| Perf. YTD | 0,13 % | -2,38 % |
| Perf. 1 anno | 8,89 % | 2,37 % |
| Perf. 3 anni | -4,19 % | -2,74 % |
| Perf. 5 anni | -10,31 % | 4,75 % |
| Perf. 8 anni | -4,29 % | 20,73 % |
| Perf. 10 anni | 25,99 % | 60,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,03 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -19,36 % |
| Perf. 2021 | 29,02 % | 31,82 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,50 % | -1,49 % |
| Volatilità | 16,17 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 91 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 89 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 89 | 1 | |
| YTD | 20 / 89 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 87 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 44 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,90 % | Pessimo | |
| DSR | 11,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 13,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,4 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
0,13%
|
8,89%
|
-4,19%
|
16,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Real Estate Sect ETF |
|
-1,95%
|
7,65%
|
9,11%
|
18,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
1,76%
|
7,47%
|
7,64%
|
16,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
0,21%
|
5,82%
|
-3,31%
|
15,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-2,92%
|
3,40%
|
0,05%
|
16,10% | ||
| ETF | Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb IE Acc |
|
-1,30%
|
5,45%
|
-1,03%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR