Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/07/2025
150,35 EUR
30/07/2025
Performance
| Perf. 30/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,16 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | -0,88 % | -2,05 % |
| Perf. 1 anno | -3,89 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | -14,56 % | -9,44 % |
| Perf. 5 anni | 7,34 % | 18,31 % |
| Perf. 8 anni | -4,00 % | 22,83 % |
| Perf. 10 anni | -5,04 % | 25,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,62 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,01 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,38 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,33 % | -1,33 % |
| Volatilità | 16,56 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 89 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 89 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 89 | 2 | |
| YTD | 28 / 89 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 84 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 73 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,35 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2025 | 10,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-0,88%
|
-3,89%
|
-14,56%
|
16,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
9,71%
|
10,42%
|
28,62%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,40%
|
-3,37%
|
-4,94%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-6,80%
|
-5,27%
|
-14,03%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,33%
|
-8,38%
|
-14,26%
|
16,59% | ||
| ETF | SPDR DJ Global Real Es UCITS ETF CHF Dis |
|
-8,71%
|
-7,34%
|
-18,19%
|
16,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR