Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
162,70 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 2,38 % |
| Perf. YTD | 8,35 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 19,20 % | 16,29 % |
| Perf. 3 anni | -5,95 % | 0,31 % |
| Perf. 5 anni | -5,46 % | 8,22 % |
| Perf. 8 anni | -1,58 % | 26,16 % |
| Perf. 10 anni | 27,37 % | 64,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 29,02 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,23 % | -1,19 % |
| Volatilità | 16,33 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 94 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 31 / 92 | 2 | |
| YTD | 31 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 10 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 61 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 44 / 44 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,90 % | Pessimo | |
| DSR | 12,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/08/2024 | 13,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
8,35%
|
19,20%
|
-5,95%
|
16,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,27%
|
23,58%
|
12,37%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
14,54%
|
24,79%
|
10,31%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
9,37%
|
19,33%
|
-4,69%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
7,01%
|
18,11%
|
0,69%
|
16,28% | ||
| ETF | Amundi Index Solutions Index FTSE Epra Nareit Global IHG GBP Dis |
|
16,01%
|
29,56%
|
3,66%
|
18,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR