Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 1,45 % -0,21 %
Perf. YTD 14,50 % 8,06 %
Perf. 1 anno 48,10 % 31,52 %
Perf. 3 anni 24,20 % 13,08 %
Perf. 5 anni 93,02 % 82,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,23 % 33,19 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,10 %
Perf. 2021 22,26 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,60 % 2,54 %
Volatilità 23,86 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,14 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 220 / 262 4
3 mesi 117 / 261 2
6 mesi 162 / 260 3
YTD 93 / 261 2
1 anno 64 / 259 1
3 anni 70 / 183 2
5 anni 55 / 108 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,86 %
Scarso
Max drawdown -41,09 %
Medio
DSR 16,33 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -5,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -1,26
Pessimo
Sortino 0,20
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 5,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
14,50%
48,10%
24,20%
23,86%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
16,99%
53,66%
81,62%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
14,86%
50,44%
47,32%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
9,76%
27,80%
25,58%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,65%
28,56%
-5,50%
24,36%
ETF SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
13,57%
31,36%
32,39%
25,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR