Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 4,02 % 1,51 %
Perf. YTD 15,75 % 10,40 %
Perf. 1 anno 28,77 % 24,03 %
Perf. 3 anni 8,15 % 2,04 %
Perf. 5 anni 93,78 % 83,29 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,23 % 33,06 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,00 %
Perf. 2021 22,26 % 22,62 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,88 % 0,68 %
Volatilità 24,31 % 19,28 %
Sharpe ratio 0,00 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 170 / 267 3
3 mesi 199 / 266 3
6 mesi 134 / 262 3
YTD 95 / 261 2
1 anno 134 / 260 3
3 anni 74 / 189 2
5 anni 59 / 128 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,31 %
Scarso
Max drawdown -41,09 %
Medio
DSR 16,96 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -5,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio -1,46
Pessimo
Sortino 0,00
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 8,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
15,75%
28,77%
8,15%
24,31%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
31,46%
48,12%
75,52%
23,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
14,92%
31,31%
25,16%
25,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating WT AI UCITS ETF USD Acc
-2,01%
12,30%
-0,27%
24,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,56%
21,62%
-22,34%
24,24%
ETF L&G Ecommerce Logistics ETF €
4,10%
10,83%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR