Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

H2O Euroaggregate N/C
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,11 %
Perf. YTD 5,57 % 1,22 %
Perf. 1 anno 7,25 % 4,67 %
Perf. 3 anni 22,26 % 8,62 %
Perf. 5 anni 27,25 % 0,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,41 % 3,62 %
Perf. 2023 4,17 % 5,94 %
Perf. 2022 4,68 % -11,25 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,36 % 1,87 %
Volatilità 7,44 % 3,55 %
Sharpe ratio 0,35 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 260 / 465 3
3 mesi 2 / 463 1
6 mesi 5 / 460 1
YTD 1 / 462 1
1 anno 10 / 443 1
3 anni 19 / 374 1
5 anni 8 / 334 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Pessimo
Max drawdown -5,98 %
Buono
DSR 4,05 %
Scarso
Beta bear 0,09
Eccellente
VAR 95 -1,27 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 0,65
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 703,69 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee 0,5 %
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Euroaggregate N/C
5,57%
7,25%
22,26%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc
1,30%
7,69%
17,14%
7,37%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Green Bd UCITS ETF EUR (Dist)
-0,83%
1,99%
0,00%
7,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index