Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -0,26 % -0,36 %
Perf. YTD 1,77 % 1,94 %
Perf. 1 anno 14,04 % 4,48 %
Perf. 3 anni -12,58 % -7,92 %
Perf. 5 anni -11,46 % -0,48 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,91 % 5,50 %
Perf. 2022 -13,40 % -14,65 %
Perf. 2021 4,34 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,52 % -2,05 %
Volatilità 11,12 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,52 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 54 1
3 mesi 17 / 54 2
6 mesi 1 / 54 1
YTD 17 / 54 2
1 anno 1 / 53 1
3 anni 37 / 48 4
5 anni 11 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,12 %
Pessimo
Max drawdown -30,86 %
Pessimo
DSR 9,52 %
Pessimo
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -2,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Buono
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino -0,61
Buono
Omega 0,80
Medio
Calmar ratio -0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 41,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
1,77%
14,04%
-12,58%
11,12%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,78%
4,08%
-0,30%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
-1,62%
3,29%
-14,16%
9,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market