Serie storica base 100 dal 18/05/2021 al 17/05/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 2,24 %
Perf. YTD 3,08 % 3,58 %
Perf. 1 anno 12,42 % 5,95 %
Perf. 3 anni -11,08 % -4,89 %
Perf. 5 anni -10,18 % 1,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,91 % 5,50 %
Perf. 2022 -13,40 % -14,65 %
Perf. 2021 4,34 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,41 % -2,68 %
Volatilità 11,13 % 6,06 %
Sharpe ratio -0,52 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 53 4
3 mesi 38 / 53 3
6 mesi 3 / 53 1
YTD 26 / 53 2
1 anno 1 / 52 1
3 anni 37 / 47 4
5 anni 15 / 47 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,13 %
Pessimo
Max drawdown -30,86 %
Pessimo
DSR 9,53 %
Pessimo
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -2,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Buono
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,61
Buono
Omega 0,80
Medio
Calmar ratio -0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 41,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
3,08%
12,42%
-11,08%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-1,53%
4,63%
2,50%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
0,10%
4,56%
-11,26%
9,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market