Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Thomas Angermann(2025-01-01) Aude Scheuer(2025-01-01) Lukas Minev(2025-01-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
416,57 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 1,71 % | 2,46 % |
| Perf. YTD | 8,81 % | 10,15 % |
| Perf. 1 anno | 7,96 % | 4,18 % |
| Perf. 3 anni | 31,48 % | 12,01 % |
| Perf. 5 anni | 68,82 % | 41,00 % |
| Perf. 8 anni | 92,82 % | 38,62 % |
| Perf. 10 anni | 123,63 % | 69,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,88 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -23,12 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,84 % | 2,25 % |
| Volatilità | 16,55 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 177 | 2 | |
| 3 mesi | 112 / 177 | 3 | |
| 6 mesi | 111 / 177 | 3 | |
| YTD | 96 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 47 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 151 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 117 | 1 | |
| 10 anni | 23 / 100 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,23 % | Buono | |
| DSR | 11,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 6,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
8,81%
|
7,96%
|
31,48%
|
16,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
40,02%
|
42,13%
|
74,80%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
40,02%
|
42,13%
|
74,80%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF |
|
11,46%
|
7,76%
|
21,85%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR