Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Thomas Angermann(2025-01-01) Aude Scheuer(2025-01-01) Lukas Minev(2025-01-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
415,08 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -0,08 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | 8,42 % | 11,82 % |
| Perf. 1 anno | 6,81 % | 6,87 % |
| Perf. 3 anni | 42,12 % | 20,62 % |
| Perf. 5 anni | 59,61 % | 36,85 % |
| Perf. 8 anni | 91,41 % | 40,58 % |
| Perf. 10 anni | 117,24 % | 69,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -23,12 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,04 % | 6,38 % |
| Volatilità | 16,03 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 168 / 176 | 4 | |
| 3 mesi | 125 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 176 | 3 | |
| YTD | 121 / 176 | 3 | |
| 1 anno | 91 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 39 / 149 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 115 | 1 | |
| 10 anni | 28 / 99 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,75 % | Buono | |
| DSR | 10,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Buono | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Buono | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 6,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
8,42%
|
6,81%
|
42,12%
|
16,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
46,91%
|
49,28%
|
111,50%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
46,91%
|
49,28%
|
111,50%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
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-
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- | |||
| ETF | - |
-
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-
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-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR