Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF GBP Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,91 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 4,12 % 3,90 %
Perf. YTD 12,12 % 9,51 %
Perf. 1 anno 39,68 % 17,58 %
Perf. 3 anni 28,87 % 19,11 %
Perf. 5 anni 63,35 % 55,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 28,42 % 14,16 %
Perf. 2022 -27,36 % -16,34 %
Perf. 2021 49,27 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,56 % 4,32 %
Volatilità 19,06 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,27 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 220 / 1864 1
3 mesi 775 / 1854 2
6 mesi 25 / 1827 1
YTD 667 / 1853 2
1 anno 27 / 1764 1
3 anni 83 / 1366 1
5 anni 21 / 953 1
8 anni 61 / 615 1
10 anni 107 / 488 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,06 %
Pessimo
Max drawdown -30,47 %
Pessimo
DSR 13,58 %
Pessimo
Beta bear 1,28
Pessimo
VAR 95 -3,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,38
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 725,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF GBP Dis
12,12%
39,68%
28,87%
19,06%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
10,38%
40,37%
34,89%
18,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR