Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,88 %
Perf. 4 settimane -1,89 % 0,80 %
Perf. YTD -0,96 % 1,20 %
Perf. 1 anno 30,88 % 18,12 %
Perf. 3 anni 31,46 % 17,12 %
Perf. 5 anni 78,93 % 47,98 %
Perf. 8 anni 139,18 % 88,29 %
Perf. 10 anni 195,80 % 117,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 29,91 % 16,60 %
Perf. 2023 29,44 % 14,07 %
Perf. 2022 -23,54 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 8,74 % 3,73 %
Volatilità 18,88 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,34 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1407 / 2088 3
3 mesi 88 / 2073 1
6 mesi 27 / 2057 1
YTD 113 / 1928 1
1 anno 113 / 1928 1
3 anni 190 / 1545 1
5 anni 116 / 1149 1
8 anni 54 / 695 1
10 anni 44 / 552 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,88 %
Pessimo
Max drawdown -26,92 %
Pessimo
DSR 13,76 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -4,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,47
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,21 %
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
-0,96%
30,88%
31,46%
18,88%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,75%
35,09%
55,10%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
3,67%
37,52%
43,00%
19,47%
Miglior fondo RSI - miglior rating Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
2,91%
15,52%
13,65%
18,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCI World UCITS H GBP A-dis -
0,27%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR