Serie storica base 100 dal 21/01/2022 al 20/01/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,39 % 0,98 %
Perf. YTD 1,01 % 0,83 %
Perf. 1 anno 4,34 % 5,88 %
Perf. 3 anni 7,24 % 2,22 %
Perf. 5 anni 10,28 % 7,55 %
Perf. 8 anni 16,70 % 14,25 %
Perf. 10 anni 20,78 % 18,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,14 %
Perf. 2023 8,36 % 6,85 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,83 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,45 % 0,11 %
Volatilità 4,84 % 4,70 %
Sharpe ratio 0,03 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 108 1
3 mesi 51 / 108 2
6 mesi 73 / 108 3
YTD 83 / 107 4
1 anno 83 / 107 4
3 anni 11 / 96 1
5 anni 29 / 80 2
8 anni 27 / 66 2
10 anni 24 / 59 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,84 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,70 %
Buono
Beta bear 0,47
Medio
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 0,04
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio 0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/01/2025 226,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
1,01%
4,34%
7,24%
4,84%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market