Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 1,37 %
Perf. YTD 5,88 % 2,78 %
Perf. 1 anno 5,84 % 4,44 %
Perf. 3 anni 14,52 % 10,59 %
Perf. 5 anni 27,85 % 16,89 %
Perf. 8 anni 16,84 % 12,78 %
Perf. 10 anni 20,68 % 15,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,49 %
Perf. 2023 8,36 % 6,97 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,59 % 3,32 %
Volatilità 4,66 % 4,89 %
Sharpe ratio 0,40 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 57 / 91 3
3 mesi 10 / 91 1
6 mesi 5 / 91 1
YTD 6 / 91 1
1 anno 26 / 91 2
3 anni 18 / 84 1
5 anni 7 / 77 1
8 anni 20 / 65 2
10 anni 15 / 57 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,66 %
Buono
Max drawdown -8,05 %
Medio
DSR 3,49 %
Buono
Beta bear 0,63
Medio
VAR 95 -0,99 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 240,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 1,68 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
5,88%
5,84%
14,52%
4,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente 29 Haussmann Euro Rendement C
1,06%
5,03%
14,03%
4,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market