Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -0,01 %
Perf. YTD 5,89 % 3,06 %
Perf. 1 anno 6,09 % 3,88 %
Perf. 3 anni 19,37 % 14,23 %
Perf. 5 anni 27,97 % 15,30 %
Perf. 8 anni 18,32 % 14,03 %
Perf. 10 anni 24,72 % 20,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,37 %
Perf. 2023 8,36 % 7,17 %
Perf. 2022 -3,40 % -10,01 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,17 % 4,52 %
Volatilità 4,18 % 4,48 %
Sharpe ratio 0,77 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 105 3
3 mesi 60 / 105 3
6 mesi 17 / 105 1
YTD 14 / 105 1
1 anno 19 / 105 1
3 anni 19 / 97 1
5 anni 12 / 82 1
8 anni 23 / 69 2
10 anni 19 / 62 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,18 %
Buono
Max drawdown -4,55 %
Buono
DSR 3,01 %
Buono
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -0,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 249,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
5,89%
6,09%
19,37%
4,18%
Miglior fondo - miglior rating 29 Haussmann Euro Rendement C
2,48%
4,77%
17,60%
4,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente 29 Haussmann Euro Rendement C
2,48%
4,77%
17,60%
4,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market