Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -1,88 % -0,15 %
Perf. YTD 0,74 % 2,36 %
Perf. 1 anno 5,36 % 6,23 %
Perf. 3 anni 7,81 % 0,22 %
Perf. 5 anni 11,38 % 8,42 %
Perf. 8 anni 21,03 % 17,59 %
Perf. 10 anni 18,07 % 18,03 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,94 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,91 %
Perf. 2021 6,83 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,13 % 0,31 %
Volatilità 4,89 % 4,73 %
Sharpe ratio 0,33 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 114 1
3 mesi 12 / 113 1
6 mesi 60 / 113 3
YTD 42 / 113 2
1 anno 26 / 111 1
3 anni 8 / 100 1
5 anni 20 / 83 1
8 anni 18 / 67 2
10 anni 17 / 55 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,89 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,67 %
Buono
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 230,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
0,74%
5,36%
7,81%
4,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
3,23%
9,68%
-0,13%
4,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market