Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/11/2025
338,42 EUR
06/11/2025
Performance
| Perf. 06/11/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,25 % | -1,21 % |
| Perf. 4 settimane | -1,11 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | -1,67 % | 2,39 % |
| Perf. 1 anno | -0,90 % | 4,40 % |
| Perf. 3 anni | 47,40 % | 46,74 % |
| Perf. 5 anni | 88,28 % | 79,99 % |
| Perf. 8 anni | 185,97 % | 144,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,65 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,82 % | 13,30 % |
| Volatilità | 17,75 % | 13,57 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 320 / 638 | 3 | |
| 3 mesi | 150 / 633 | 1 | |
| 6 mesi | 134 / 600 | 1 | |
| YTD | 426 / 585 | 3 | |
| 1 anno | 390 / 573 | 3 | |
| 3 anni | 252 / 481 | 3 | |
| 5 anni | 161 / 383 | 2 | |
| 8 anni | 29 / 275 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 12,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Scarso | |
| Omega | 1,31 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,40 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/11/2025 | 14,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-1,67%
|
-0,90%
|
47,40%
|
17,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
1,27%
|
6,85%
|
99,54%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
10,33%
|
12,43%
|
101,87%
|
18,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
4,63%
|
5,71%
|
77,82%
|
17,34% | ||
| ETF | Amundi Idx S&P 500 Buyback UE USD Acc |
|
0,13%
|
-2,02%
|
28,05%
|
15,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR