Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Variopartner SICAV Vontobel CB USD F USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 1,16 %
Perf. 4 settimane 0,04 % 1,31 %
Perf. YTD 5,90 % 6,58 %
Perf. 1 anno 14,11 % 13,19 %
Perf. 3 anni 32,46 % 30,90 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,58 % 2,92 %
Perf. 2024 16,66 % 14,78 %
Perf. 2023 10,00 % 7,74 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,69 % 9,76 %
Volatilità 8,40 % 8,41 %
Sharpe ratio 0,92 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 18 / 48 2
3 mesi 28 / 48 3
6 mesi 16 / 48 2
YTD 17 / 48 2
1 anno 14 / 47 2
3 anni 13 / 39 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,40 %
Buono
Max drawdown -15,26 %
Medio
DSR 6,28 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -1,68 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Buono
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 1,23
Medio
Omega 1,41
Buono
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 78,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Variopartner SICAV Vontobel CB USD F USD
5,90%
14,11%
32,46%
8,40%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,08%
14,31%
25,14%
8,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market