Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Lyrical Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Caroline Ritter, Andrew Wellington
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2025
297,54 USD
= 254,37 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 4,49 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 2,06 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 12,00 % | 8,80 % |
| Perf. 3 anni | 34,69 % | 28,12 % |
| Perf. 5 anni | 110,86 % | 52,36 % |
| Perf. 8 anni | 89,16 % | 86,31 % |
| Perf. 10 anni | 122,95 % | 114,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,41 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 17,95 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -12,48 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,49 % | 8,17 % |
| Volatilità | 19,04 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 232 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 796 / 2081 | 2 | |
| 6 mesi | 765 / 2058 | 2 | |
| YTD | 626 / 2044 | 2 | |
| 1 anno | 672 / 2004 | 2 | |
| 3 anni | 493 / 1660 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 1244 | 1 | |
| 8 anni | 318 / 735 | 2 | |
| 10 anni | 235 / 586 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,04 % | Pessimo | |
| DSR | 13,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Medio | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 23,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lyrical Value US Value Equity Strategy B |
|
2,06%
|
12,00%
|
34,69%
|
19,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
4,04%
|
19,89%
|
77,72%
|
18,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | NIF Lux I Them Safety R/A USD |
|
-2,98%
|
8,09%
|
24,25%
|
19,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-4,49%
|
6,42%
|
32,80%
|
18,55% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI SF hUSD acc |
|
0,43%
|
12,71%
|
41,73%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR