Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

UBS Infra Equity EUR H P-acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -1,22 % 0,13 %
Perf. YTD 8,55 % 7,88 %
Perf. 1 anno 8,33 % 11,53 %
Perf. 3 anni 29,04 % 27,37 %
Perf. 5 anni 5,96 % 35,74 %
Perf. 8 anni 49,87 % 87,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,84 % 5,51 %
Perf. 2024 4,52 % 10,14 %
Perf. 2023 5,12 % 6,13 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,63 % 9,13 %
Volatilità 12,19 % 10,47 %
Sharpe ratio 0,55 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 92 / 117 4
3 mesi 42 / 116 2
6 mesi 31 / 116 2
YTD 32 / 116 2
1 anno 66 / 108 3
3 anni 38 / 100 2
5 anni 49 / 83 3
8 anni 22 / 48 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,19 %
Buono
Max drawdown -13,94 %
Buono
DSR 8,30 %
Buono
Beta bear 0,71
Pessimo
VAR 95 -2,84 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,80
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,46
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 25,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,02 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Infra Equity EUR H P-acc
8,55%
8,33%
29,04%
12,19%
Miglior fondo - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
28,67%
47,39%
70,14%
14,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Global Infrastructure Target Vol Eq
11,61%
20,68%
31,23%
12,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
1,46%
3,33%
24,76%
12,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
15,47%
16,59%
28,27%
12,31%
ETF iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
5,56%
10,40%
33,77%
16,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR