Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -2,87 % -1,07 %
Perf. YTD -3,73 % 0,91 %
Perf. 1 anno 10,36 % 5,80 %
Perf. 3 anni 14,29 % 18,05 %
Perf. 5 anni 60,30 % 48,30 %
Perf. 8 anni 79,05 % 60,45 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,51 % 9,92 %
Perf. 2023 -10,89 % 6,21 %
Perf. 2022 7,70 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,04 % 4,01 %
Volatilità 18,63 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,07 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 118 2
3 mesi 84 / 118 3
6 mesi 83 / 118 3
YTD 66 / 118 3
1 anno 42 / 118 2
3 anni 41 / 99 2
5 anni 25 / 77 2
8 anni 11 / 46 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,63 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 13,50 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 514,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
-3,73%
10,36%
14,29%
18,63%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-4,84%
7,81%
70,12%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Utilities Sector ETF
-3,73%
10,38%
14,25%
18,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-6,27%
-2,87%
15,46%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro RobecoSAM Sustainable Water M2 EUR
-6,27%
-2,87%
15,46%
17,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR