Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -0,71 % 0,13 %
Perf. YTD 6,06 % 7,88 %
Perf. 1 anno 16,74 % 11,53 %
Perf. 3 anni 26,30 % 27,37 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,07 % 5,51 %
Perf. 2024 7,68 % 10,14 %
Perf. 2023 -3,53 % 6,13 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,08 % 9,13 %
Volatilità 16,38 % 10,47 %
Sharpe ratio 0,37 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 87 / 117 3
3 mesi 63 / 116 3
6 mesi 80 / 116 3
YTD 66 / 116 3
1 anno 16 / 108 1
3 anni 35 / 100 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,38 %
Pessimo
Max drawdown -14,91 %
Medio
DSR 11,46 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,53
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 36,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
6,06%
16,74%
26,30%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
28,67%
47,39%
70,14%
14,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
26,20%
38,96%
53,68%
16,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc
5,50%
10,79%
33,75%
16,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR