Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % 1,53 % 11,58 % 9,87 % 23,16 % 18,09 % 11,72 % 27,64 % - -
Categoria -0,30 % 0,54 % 3,73 % 3,65 % 10,71 % 5,99 % 2,57 % 27,31 % 45,05 % 69,91 %
Delta -0,61 % 0,99 % 7,85 % 6,22 % 12,45 % 12,10 % 9,15 % 0,33 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,95 % 8,37 % 8,48 % 14,05 % 13,52 % 9,29 % 37,03 % 56,73 % 94,79 %
Delta -0,36 % 0,58 % 3,21 % 1,40 % 9,11 % 4,58 % 2,43 % -9,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 10,00 % 6,33 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,32 % -9,86 % 12,78 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 4,89 % -
Categoria 2,36 % 7,53 % 8,07 %
Delta 2,33 % -2,64 % -
Benchmark* 6,95 % 8,40 % 9,53 %
Delta -2,26 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 16,57 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 10,99 % 10,37 % 11,29 %
Volatilità Benchmark 14,10 % 13,77 % 14,57 %
Max drawdown -13,95 % -18,62 % -
Tempo di recupero 274 j 652 j -
DSR 11,87 % 10,60 % -
Sortino 0,18 0,18 -
VAR 95 -3,36 % -3,30 % -
VAR 99 -6,55 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,13 -
TEV 7,12 % 6,88 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,11 0,96 -
Down Capture Ratio 1,15 1,04 -
Indice Omega 1,09 1,07 -
Reattività
Beta 1,06 0,98 -
81,80 79,42 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,11 -
Kurtosis 0,40 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR