Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % -0,12 % -0,71 % -2,82 % 5,83 % 6,06 % 16,74 % 26,30 % - -
Categoria 0,44 % 0,20 % 0,13 % 0,25 % 8,31 % 7,88 % 11,53 % 27,37 % 35,74 % 87,36 %
Delta 0,48 % -0,32 % -0,84 % -3,07 % -2,48 % -1,81 % 5,21 % -1,07 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,27 % -0,66 % -3,20 % 8,74 % 8,11 % 15,54 % 40,35 % 59,30 % 118,50 %
Delta 0,30 % -1,39 % -0,05 % 0,38 % -2,91 % -2,05 % 1,19 % -14,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 7,56 % -2,46 % -9,66 % 12,66 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 2,77 % -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,31 % 9,08 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 6,04 % -0,05 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta 3,76 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 16,38 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -7,72 % -14,91 % -
Tempo di recupero 57 j 288 j -
DSR 10,49 % 11,46 % -
Sortino 1,46 0,53 -
VAR 95 -3,27 % -3,36 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,37 -
TEV 5,50 % 6,45 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,12 1,05 -
Down Capture Ratio 1,06 1,15 -
Indice Omega 1,39 1,16 -
Reattività
Beta 1,07 1,06 -
88,46 84,78 -
Beta bull 1,14 1,04 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,25 -
Kurtosis -0,22 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR