Scheda identificativa
- Società di gestione
- Quaestio Capital Management SG[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BOfA ML Euro High Yield Index hedged into EUR (Bloomberg code: HE00)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Federico Valesi, Alberto Biscaro, Filippo Moroni
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
1.285,18 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 4,26 % | 3,35 % |
| Perf. 1 anno | 6,76 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 36,85 % | 26,85 % |
| Perf. 5 anni | 15,18 % | 16,45 % |
| Perf. 8 anni | 15,66 % | 17,05 % |
| Perf. 10 anni | 17,87 % | 31,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 7,01 % |
| Perf. 2023 | 12,55 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,33 % | -10,14 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,02 % | 8,25 % |
| Volatilità | 3,49 % | 3,24 % |
| Sharpe ratio | 2,30 | 1,62 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 115 | 2 | |
| 3 mesi | 15 / 114 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 112 | 1 | |
| YTD | 26 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 109 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 93 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 81 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 62 | 3 | |
| 10 anni | 45 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,66 % | Medio | |
| DSR | 1,84 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -0,52 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,31 | Eccellente | |
| Sortino | 4,36 | Eccellente | |
| Omega | 2,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 2,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 334,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,51 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| QSF - Quaestio European HY Bond I Acc |
|
4,26%
|
6,76%
|
36,85%
|
3,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SCOR Senior Euro Loans C EUR |
|
3,08%
|
5,14%
|
26,53%
|
2,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GIS ESG Euro Premium High Yield EX |
|
3,37%
|
4,63%
|
27,65%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Gb HiYi Cp Bd ESG UE GBP PfHdg | - |
1,43%
|
2,26%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index