Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benoist Grasset
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/10/2025
194,66 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 3,37 % | 3,41 % |
| Perf. 1 anno | 4,63 % | 4,97 % |
| Perf. 3 anni | 27,65 % | 26,92 % |
| Perf. 5 anni | 13,56 % | 16,48 % |
| Perf. 8 anni | 7,78 % | 17,08 % |
| Perf. 10 anni | 11,31 % | 31,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,32 % | 7,01 % |
| Perf. 2023 | 9,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -11,20 % | -10,14 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,45 % | 8,25 % |
| Volatilità | 3,35 % | 3,24 % |
| Sharpe ratio | 1,63 | 1,62 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 115 | 4 | |
| 3 mesi | 102 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 112 | 4 | |
| YTD | 74 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 78 / 109 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 93 | 3 | |
| 5 anni | 62 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 58 / 62 | 4 | |
| 10 anni | 48 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,50 % | Scarso | |
| DSR | 1,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -0,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,63 | Medio | |
| Information ratio | -1,53 | Pessimo | |
| Sortino | 3,07 | Buono | |
| Omega | 1,98 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 603,62 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS ESG Euro Premium High Yield EX |
|
3,37%
|
4,63%
|
27,65%
|
3,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SCOR Senior Euro Loans C EUR |
|
3,08%
|
5,14%
|
26,53%
|
2,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | QSF - Quaestio European HY Bond I Acc |
|
4,26%
|
6,76%
|
36,85%
|
3,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers ESG € HY CorpBond UCITS ETF 1C |
|
4,62%
|
6,19%
|
28,70%
|
3,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares $ HY Crp Bd ESG Paris-Align Clim | - |
-11,64%
|
-5,83%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index