Serie storica base 100 dal 22/01/2022 al 21/01/2025

Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 2,03 %
Perf. YTD 2,69 % 2,73 %
Perf. 1 anno 21,47 % 19,78 %
Perf. 3 anni 35,66 % 22,58 %
Perf. 5 anni 62,77 % 48,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,60 % 16,60 %
Perf. 2023 13,19 % 14,07 %
Perf. 2022 -5,38 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 8,90 % 3,73 %
Volatilità 10,65 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,62 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1424 / 2088 3
3 mesi 1350 / 2073 3
6 mesi 324 / 2057 1
YTD 677 / 1928 2
1 anno 677 / 1928 2
3 anni 171 / 1545 1
5 anni 360 / 1149 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,65 %
Eccellente
Max drawdown -10,87 %
Eccellente
DSR 6,96 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -2,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/01/2025 40,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
2,69%
21,47%
35,66%
10,65%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
1,44%
36,00%
60,14%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc
1,21%
18,66%
13,19%
10,68%
ETF Amundi MSCIWld ESG Clm Net0Amb CTB ETFC$ -
3,29%
27,58%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR