Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,67 % 1,37 %
Perf. 4 settimane 2,04 % 3,81 %
Perf. YTD 22,93 % 18,43 %
Perf. 1 anno 25,63 % 24,16 %
Perf. 3 anni 34,38 % 12,48 %
Perf. 5 anni 69,48 % 55,69 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,19 % 14,11 %
Perf. 2022 -5,38 % -16,09 %
Perf. 2021 25,14 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,29 % 3,28 %
Volatilità 10,62 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,77 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 737 / 2067 2
3 mesi 160 / 2058 1
6 mesi 122 / 2043 1
YTD 365 / 1926 1
1 anno 940 / 1897 2
3 anni 42 / 1510 1
5 anni 315 / 1110 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,62 %
Eccellente
Max drawdown -10,87 %
Eccellente
DSR 6,86 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -2,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 38,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 36,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
22,93%
25,63%
34,38%
10,62%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
19,12%
27,86%
39,49%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
26,16%
32,33%
53,98%
11,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc
19,54%
23,45%
6,86%
10,48%
ETF UBS IE MSCI ACWI SF ETF H EUR A-acc
20,03%
25,52%
17,72%
14,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR