Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI ESG Leaders Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aditya Shivram
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
20,92 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 5,82 % | 7,34 % |
| Perf. YTD | 6,35 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | 16,22 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 46,60 % | 24,96 % |
| Perf. 5 anni | 86,95 % | 56,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,60 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -5,38 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,23 % | 4,00 % |
| Volatilità | 10,90 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 307 / 2099 | 1 | |
| 3 mesi | 103 / 2091 | 1 | |
| 6 mesi | 83 / 2069 | 1 | |
| YTD | 69 / 2086 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 2023 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 1576 | 1 | |
| 5 anni | 145 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,17 % | Eccellente | |
| DSR | 7,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 52,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
6,35%
|
16,22%
|
46,60%
|
10,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,45%
|
10,96%
|
70,56%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc |
|
1,07%
|
12,63%
|
29,34%
|
11,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
-0,42%
|
10,14%
|
21,73%
|
11,24% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Acc JPY |
|
-5,05%
|
7,16%
|
37,80%
|
15,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR