Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),Gregory W. Wendt(2020-05-01),James Terrile(2017-06-16),Martin Jacobs(2021-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/04/2024
19,18 USD
= 17,90 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 1,41 % |
| Perf. 4 settimane | -2,70 % | -2,75 % |
| Perf. YTD | 9,78 % | 9,98 % |
| Perf. 1 anno | 31,75 % | 36,49 % |
| Perf. 3 anni | 21,34 % | 22,23 % |
| Perf. 5 anni | 59,06 % | 85,91 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,05 % | 33,21 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,32 % |
| Perf. 2021 | 32,38 % | 29,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,50 % | 9,52 % |
| Volatilità | 16,82 % | 17,83 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 47 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 81 | 3 | |
| YTD | 47 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 62 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 48 / 51 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,82 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -28,68 % | Buono | |
| DSR | 11,43 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -3,98 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -1,02 | Pessimo | |
| Sortino | 0,63 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 1,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
9,78%
|
31,75%
|
21,34%
|
16,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
8,73%
|
34,44%
|
43,49%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
5,24%
|
24,25%
|
20,26%
|
17,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
5,24%
|
24,25%
|
20,26%
|
17,01% | ||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF CHF |
|
6,97%
|
41,06%
|
42,70%
|
19,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR