Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),J. Blair Frank(2025-01-01),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/10/2025
24,57 USD
= 21,24 EUR
13/10/2025
Performance
| Perf. 13/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,91 % | 1,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | 1,81 % |
| Perf. YTD | 2,25 % | 3,59 % |
| Perf. 1 anno | 8,01 % | 11,76 % |
| Perf. 3 anni | 54,95 % | 74,68 % |
| Perf. 5 anni | 65,69 % | 72,20 % |
| Perf. 8 anni | 134,65 % | 212,13 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,38 % | 32,57 % |
| Perf. 2023 | 25,05 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,92 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,43 % | 19,90 % |
| Volatilità | 16,35 % | 16,93 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 1,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 57 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 57 / 82 | 3 | |
| YTD | 47 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,33 % | Buono | |
| DSR | 11,62 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,52 | Pessimo | |
| Sortino | 1,07 | Scarso | |
| Omega | 1,35 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,50 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/10/2025 | 2,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
2,25%
|
8,01%
|
54,95%
|
16,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
26,33%
|
45,49%
|
153,34%
|
22,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I |
|
2,90%
|
13,58%
|
96,16%
|
16,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-3,85%
|
-0,77%
|
30,78%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I |
|
2,90%
|
13,58%
|
96,16%
|
16,50% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR