Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 5,58 % 6,56 %
Perf. YTD 16,34 % 18,85 %
Perf. 1 anno 27,00 % 30,96 %
Perf. 3 anni 23,95 % 26,32 %
Perf. 5 anni 73,14 % 105,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 25,05 % 33,21 %
Perf. 2022 -25,29 % -28,32 %
Perf. 2021 32,38 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,14 % 8,31 %
Volatilità 17,02 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,33 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 65 / 83 4
3 mesi 57 / 83 3
6 mesi 56 / 81 3
YTD 60 / 81 3
1 anno 60 / 80 3
3 anni 50 / 77 3
5 anni 45 / 52 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,02 %
Buono
Max drawdown -28,68 %
Buono
DSR 11,67 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -4,03 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Scarso
Information ratio -1,27
Pessimo
Sortino 0,48
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 2,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
16,34%
27,00%
23,95%
17,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
20,63%
33,59%
50,22%
16,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR