Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Carrie King, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/06/2025
140,66 USD
= 120,27 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 1,11 % | 0,97 % |
| Perf. YTD | -3,19 % | -7,23 % |
| Perf. 1 anno | 2,15 % | -0,06 % |
| Perf. 3 anni | 20,44 % | 21,38 % |
| Perf. 5 anni | 73,01 % | 76,46 % |
| Perf. 8 anni | 71,40 % | 82,53 % |
| Perf. 10 anni | 72,20 % | 105,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,38 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 7,27 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 0,22 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,79 % | 4,21 % |
| Volatilità | 13,72 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 8 / 69 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 69 | 1 | |
| YTD | 4 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,72 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,13 % | Eccellente | |
| DSR | 10,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,10 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
-3,19%
|
2,15%
|
20,44%
|
13,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD |
|
-6,84%
|
-0,41%
|
16,26%
|
14,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-7,56%
|
-2,46%
|
13,86%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-10,09%
|
-5,20%
|
11,75%
|
14,12% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD |
|
-4,41%
|
2,40%
|
16,74%
|
17,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR