Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Julius Baer Strategy Income (EUR) E
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 1,88 % 1,35 %
Perf. YTD 4,06 % 2,61 %
Perf. 1 anno 4,76 % 3,09 %
Perf. 3 anni 20,72 % 16,52 %
Perf. 5 anni 12,12 % 10,77 %
Perf. 8 anni 12,04 % 13,23 %
Perf. 10 anni 16,67 % 18,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,49 % 5,83 %
Perf. 2023 6,87 % 6,65 %
Perf. 2022 -12,49 % -10,92 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,33 % 3,56 %
Volatilità 4,99 % 4,13 %
Sharpe ratio 0,28 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 548 1
3 mesi 146 / 548 2
6 mesi 237 / 527 2
YTD 131 / 526 1
1 anno 101 / 521 1
3 anni 59 / 450 1
5 anni 88 / 361 1
8 anni 57 / 234 1
10 anni 36 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,99 %
Medio
Max drawdown -6,29 %
Medio
DSR 3,68 %
Medio
Beta bear 0,58
Scarso
VAR 95 -1,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 1,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 2,19 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) E
4,06%
4,76%
20,72%
4,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market