Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

Julius Baer Strategy Income (EUR) E
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,06 % -0,09 %
Perf. YTD 0,67 % 0,36 %
Perf. 1 anno 9,59 % 8,14 %
Perf. 3 anni 18,03 % 15,01 %
Perf. 5 anni 7,68 % 7,46 %
Perf. 8 anni 17,04 % 16,02 %
Perf. 10 anni 17,99 % 20,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,48 % 3,77 %
Perf. 2024 6,49 % 5,84 %
Perf. 2023 6,87 % 6,66 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 5,10 % 4,34 %
Volatilità 4,73 % 3,91 %
Sharpe ratio 0,44 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 375 / 594 3
3 mesi 287 / 592 2
6 mesi 149 / 577 2
YTD 260 / 592 2
1 anno 116 / 547 1
3 anni 73 / 498 1
5 anni 89 / 396 1
8 anni 48 / 262 1
10 anni 41 / 196 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,73 %
Medio
Max drawdown -6,29 %
Medio
DSR 3,59 %
Medio
Beta bear 0,53
Scarso
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/04/2026 979,87 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) E
0,67%
9,59%
18,03%
4,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
0,43%
8,81%
17,08%
4,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
0,15%
7,12%
13,73%
4,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market