Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Alexander EVENTON(2022-01-14)
NAV
07/05/2024
101,33 EUR
07/05/2024
Performance
| Perf. 07/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 0,52 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 5,74 % |
| Perf. 3 anni | -6,08 % | -6,02 % |
| Perf. 5 anni | -3,01 % | -2,72 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,23 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,37 % |
| Perf. 2021 | -0,73 % | -0,83 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,40 % | -2,26 % |
| Volatilità | 4,83 % | 4,09 % |
| Sharpe ratio | -0,78 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 302 / 322 | 4 | |
| 3 mesi | 285 / 322 | 4 | |
| 6 mesi | 73 / 320 | 1 | |
| YTD | 184 / 321 | 3 | |
| 1 anno | 153 / 309 | 2 | |
| 3 anni | 99 / 265 | 2 | |
| 5 anni | 93 / 228 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,42 % | Buono | |
| DSR | 3,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -1,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,78 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -1,03 | Buono | |
| Omega | 0,75 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2024 | 101,67 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -47,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,52%
|
6,04%
|
-6,08%
|
4,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
0,28%
|
5,97%
|
-6,62%
|
5,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Scrn € Corp Bd Idx Fd IE Q |
|
-0,10%
|
5,85%
|
-6,78%
|
4,99% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 1-3Y UE |
|
0,74%
|
4,24%
|
-0,67%
|
1,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index