Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
42,61 USD
= 40,28 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,99 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | 8,59 % | 8,98 % |
| Perf. 1 anno | 12,26 % | 12,36 % |
| Perf. 3 anni | 5,88 % | 7,96 % |
| Perf. 5 anni | 13,71 % | 14,39 % |
| Perf. 8 anni | 25,96 % | 25,12 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -8,12 % | -8,02 % |
| Perf. 2021 | 7,67 % | 7,05 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,90 % | 2,54 % |
| Volatilità | 6,49 % | 4,56 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 192 / 258 | 3 | |
| 3 mesi | 224 / 258 | 4 | |
| 6 mesi | 212 / 255 | 4 | |
| YTD | 166 / 246 | 3 | |
| 1 anno | 152 / 244 | 3 | |
| 3 anni | 125 / 212 | 3 | |
| 5 anni | 103 / 166 | 3 | |
| 8 anni | 64 / 110 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,87 % | Medio | |
| DSR | 4,57 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 26,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD |
|
8,59%
|
12,26%
|
5,88%
|
6,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JSS Cat Bond Fund P USD-Acc |
|
15,94%
|
13,74%
|
33,98%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I |
|
12,30%
|
14,76%
|
21,40%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
12,42%
|
15,84%
|
17,75%
|
6,58% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D GBP | - |
4,92%
|
9,47%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index