Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 1,30 %
Perf. YTD 3,58 % 4,33 %
Perf. 1 anno 8,51 % 10,22 %
Perf. 3 anni 5,27 % 5,84 %
Perf. 5 anni 10,72 % 12,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,24 % 7,70 %
Perf. 2022 -8,12 % -8,29 %
Perf. 2021 7,67 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 2,12 % 2,10 %
Volatilità 6,46 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,10 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 223 / 245 4
3 mesi 211 / 236 4
6 mesi 172 / 236 3
YTD 164 / 236 3
1 anno 164 / 232 3
3 anni 109 / 199 3
5 anni 97 / 149 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,46 %
Buono
Max drawdown -9,87 %
Medio
DSR 4,57 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 20,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
3,58%
8,51%
5,27%
6,46%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
6,60%
12,46%
22,16%
6,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
6,44%
13,71%
18,34%
6,57%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF CHF H acc
-3,00%
7,56%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index