Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
43,77 USD
= 38,32 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,04 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | -5,80 % | -2,78 % |
| Perf. 1 anno | 0,92 % | 4,02 % |
| Perf. 3 anni | 7,07 % | 12,45 % |
| Perf. 5 anni | 9,60 % | 17,43 % |
| Perf. 8 anni | 16,10 % | 20,34 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,66 % | 10,63 % |
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -8,12 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,37 % | 3,97 % |
| Volatilità | 7,14 % | 5,01 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 214 / 248 | 4 | |
| 3 mesi | 146 / 247 | 3 | |
| 6 mesi | 203 / 247 | 4 | |
| YTD | 127 / 247 | 3 | |
| 1 anno | 227 / 244 | 4 | |
| 3 anni | 171 / 205 | 4 | |
| 5 anni | 136 / 165 | 4 | |
| 8 anni | 67 / 111 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,14 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,82 % | Medio | |
| DSR | 5,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 28,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-5,80%
|
0,92%
|
7,07%
|
7,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings Global Loan & Hi Yd Bd F USD Acc |
|
-6,48%
|
3,20%
|
18,31%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-6,18%
|
2,78%
|
14,42%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-6,15%
|
3,10%
|
14,32%
|
7,40% | ||
| ETF | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD dis |
|
-4,64%
|
3,88%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index