Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/04/2026
20,78 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 6,96 % | 5,55 % |
| Perf. YTD | 3,70 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 37,17 % | 31,49 % |
| Perf. 3 anni | 91,15 % | 50,83 % |
| Perf. 5 anni | 123,63 % | 68,52 % |
| Perf. 8 anni | 164,94 % | 91,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 29,88 % | 27,06 % |
| Perf. 2024 | 25,96 % | 9,99 % |
| Perf. 2023 | 28,33 % | 17,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 22,43 % | 12,92 % |
| Volatilità | 13,60 % | 11,66 % |
| Sharpe ratio | 1,43 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 70 | 1 | |
| YTD | 18 / 70 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 68 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 60 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,60 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,37 % | Buono | |
| DSR | 9,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,43 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 2,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 258,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
3,70%
|
37,17%
|
91,15%
|
13,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
3,70%
|
37,17%
|
91,15%
|
13,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
4,16%
|
38,40%
|
83,02%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
3,62%
|
43,14%
|
43,84%
|
14,41% | ||
| ETF | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D |
|
6,07%
|
46,20%
|
91,65%
|
16,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR