Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/05/2026
21,30 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,50 % | 4,37 % |
| Perf. YTD | 6,28 % | 6,08 % |
| Perf. 1 anno | 23,47 % | 21,90 % |
| Perf. 3 anni | 96,02 % | 59,18 % |
| Perf. 5 anni | 122,72 % | 74,19 % |
| Perf. 8 anni | 161,92 % | 93,24 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 29,88 % | 27,06 % |
| Perf. 2024 | 25,96 % | 9,99 % |
| Perf. 2023 | 28,33 % | 17,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 24,56 % | 15,75 % |
| Volatilità | 13,94 % | 12,05 % |
| Sharpe ratio | 1,55 | 1,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 71 | 4 | |
| 3 mesi | 34 / 69 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 69 | 2 | |
| YTD | 27 / 69 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 60 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,37 % | Buono | |
| DSR | 9,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,55 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 2,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,70 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2026 | 284,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
6,28%
|
23,47%
|
96,02%
|
13,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
6,28%
|
23,47%
|
96,02%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
9,09%
|
27,03%
|
93,70%
|
14,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
10,60%
|
31,20%
|
55,94%
|
15,04% | ||
| ETF | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
1,37%
|
16,18%
|
51,48%
|
15,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR