Serie storica base 100 dal 11/06/2023 al 10/06/2026

Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 10/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 3,38 % 3,73 %
Perf. YTD 12,49 % 9,66 %
Perf. 1 anno 25,32 % 21,07 %
Perf. 3 anni 97,13 % 63,01 %
Perf. 5 anni 112,07 % 70,10 %
Perf. 8 anni 162,24 % 115,38 %
Perf. 10 anni 231,07 % 176,95 %
Perf. annue
Perf. 2025 33,48 % 27,02 %
Perf. 2024 20,24 % 9,99 %
Perf. 2023 25,51 % 17,81 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 26,68 % 18,71 %
Volatilità 14,85 % 11,96 %
Sharpe ratio 1,60 1,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 53 / 72 3
3 mesi 35 / 72 2
6 mesi 27 / 70 2
YTD 24 / 70 2
1 anno 27 / 68 2
3 anni 18 / 62 2
5 anni 17 / 60 2
8 anni 16 / 48 2
10 anni 14 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,85 %
Medio
Max drawdown -15,65 %
Buono
DSR 10,22 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,78 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,60
Eccellente
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 2,32
Eccellente
Omega 1,66
Buono
Calmar ratio 1,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2026 142,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
12,49%
25,32%
97,13%
14,85%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
9,30%
21,34%
99,57%
13,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iMGP Italian Opportunities N EUR
12,26%
27,20%
101,08%
15,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
16,67%
33,06%
62,30%
15,10%
ETF Lyxor FTSE MIB ETF - Dis GBP
15,13%
30,94%
113,48%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR