Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/04/2026
418,80 EUR
27/04/2026
Performance
| Perf. 27/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 2,97 % | 2,99 % |
| Perf. YTD | 16,80 % | 8,69 % |
| Perf. 1 anno | 37,31 % | 17,91 % |
| Perf. 3 anni | 58,50 % | 31,10 % |
| Perf. 5 anni | 72,19 % | 38,08 % |
| Perf. 8 anni | 144,37 % | 90,78 % |
| Perf. 10 anni | 160,05 % | 108,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 32,56 % | 5,52 % |
| Perf. 2024 | 0,58 % | 10,15 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,00 % | 8,40 % |
| Volatilità | 15,13 % | 10,26 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 111 | 1 | |
| YTD | 2 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 82 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,00 % | Buono | |
| DSR | 10,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,97 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/04/2026 | 7,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
16,80%
|
37,31%
|
58,50%
|
15,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
11,17%
|
25,10%
|
63,61%
|
12,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
16,16%
|
36,59%
|
60,48%
|
15,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
15,77%
|
34,92%
|
59,48%
|
14,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
10,50%
|
28,91%
|
31,98%
|
15,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR