Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
137,30 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -2,04 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 6,86 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | 6,20 % | 16,72 % |
| Perf. 5 anni | 1,33 % | 26,18 % |
| Perf. 8 anni | 4,24 % | 33,97 % |
| Perf. 10 anni | 11,68 % | 41,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,05 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,10 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 2,79 % |
| Volatilità | 16,61 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 452 / 497 | 4 | |
| 3 mesi | 197 / 497 | 2 | |
| 6 mesi | 311 / 485 | 3 | |
| YTD | 399 / 487 | 4 | |
| 1 anno | 44 / 478 | 1 | |
| 3 anni | 348 / 418 | 4 | |
| 5 anni | 308 / 348 | 4 | |
| 8 anni | 205 / 223 | 4 | |
| 10 anni | 167 / 192 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,34 % | Scarso | |
| DSR | 12,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 148,65 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-2,04%
|
6,86%
|
6,20%
|
16,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
6,32%
|
8,87%
|
54,10%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Select Fro. Sw UCITS ETF |
|
-1,73%
|
17,77%
|
52,56%
|
17,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
4,98%
|
4,93%
|
18,58%
|
17,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ EN G Sust SC Eq Fd BI-USD |
|
-5,03%
|
6,67%
|
26,00%
|
17,41% | ||
| ETF | Invesco FTSE RAFI EM UCITS ETF |
|
2,89%
|
10,97%
|
33,27%
|
14,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR