Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
123,73 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,69 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | -11,71 % | -10,43 % |
| Perf. YTD | -11,72 % | -9,99 % |
| Perf. 1 anno | 1,98 % | -1,65 % |
| Perf. 3 anni | -12,18 % | -3,80 % |
| Perf. 5 anni | 5,83 % | 26,02 % |
| Perf. 8 anni | -6,61 % | 16,82 % |
| Perf. 10 anni | -9,71 % | 14,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,43 % | 1,45 % |
| Volatilità | 15,70 % | 12,36 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 486 | 1 | |
| 3 mesi | 376 / 477 | 4 | |
| 6 mesi | 135 / 475 | 2 | |
| YTD | 378 / 477 | 4 | |
| 1 anno | 73 / 468 | 1 | |
| 3 anni | 344 / 414 | 4 | |
| 5 anni | 301 / 346 | 4 | |
| 8 anni | 203 / 222 | 4 | |
| 10 anni | 168 / 187 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,70 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,04 % | Pessimo | |
| DSR | 11,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 133,58 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-11,72%
|
1,98%
|
-12,18%
|
15,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
-1,07%
|
4,43%
|
36,00%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
-1,07%
|
4,43%
|
36,00%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
-7,78%
|
-6,43%
|
1,04%
|
16,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCIEmergMkt ESG UCT ETF 1CJPY |
|
-9,52%
|
5,80%
|
-6,73%
|
16,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR