Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
137,51 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -2,41 % | 0,38 % |
| Perf. YTD | -1,89 % | 0,94 % |
| Perf. 1 anno | 21,02 % | 17,62 % |
| Perf. 3 anni | -9,18 % | -0,10 % |
| Perf. 5 anni | -7,74 % | 11,54 % |
| Perf. 8 anni | 14,08 % | 41,61 % |
| Perf. 10 anni | 18,06 % | 49,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,09 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,95 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,24 % | -0,13 % |
| Volatilità | 15,94 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 481 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 480 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 479 | 1 | |
| YTD | 42 / 468 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 468 | 1 | |
| 3 anni | 284 / 413 | 3 | |
| 5 anni | 292 / 338 | 4 | |
| 8 anni | 184 / 217 | 4 | |
| 10 anni | 155 / 186 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,49 % | Pessimo | |
| DSR | 11,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | -0,38 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 161,93 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,21 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-1,89%
|
21,02%
|
-9,18%
|
15,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
0,10%
|
10,08%
|
28,70%
|
17,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Emerg Mkt ESG UCT ETF 1C |
|
1,57%
|
25,00%
|
-2,10%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Emerging Mk III UE EUR Acc |
|
0,11%
|
18,79%
|
0,25%
|
14,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR