Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
139,79 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 11,07 % | 10,58 % |
| Perf. YTD | -0,26 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 10,23 % | 4,81 % |
| Perf. 3 anni | 8,56 % | 14,14 % |
| Perf. 5 anni | 14,38 % | 36,47 % |
| Perf. 8 anni | 2,22 % | 28,58 % |
| Perf. 10 anni | 11,42 % | 36,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,05 % | 0,70 % |
| Volatilità | 16,39 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 488 | 1 | |
| 3 mesi | 95 / 487 | 1 | |
| 6 mesi | 67 / 477 | 1 | |
| YTD | 279 / 479 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 472 | 1 | |
| 3 anni | 296 / 415 | 3 | |
| 5 anni | 295 / 344 | 4 | |
| 8 anni | 203 / 221 | 4 | |
| 10 anni | 159 / 191 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,55 % | Scarso | |
| DSR | 12,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 150,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-0,26%
|
10,23%
|
8,56%
|
16,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
8,79%
|
4,96%
|
54,83%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
8,79%
|
4,96%
|
54,83%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
3,94%
|
-0,50%
|
22,68%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares EM Dividend UCITS ETF JPY Dis |
|
1,13%
|
-4,91%
|
-8,15%
|
15,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR