Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 4,29 % 1,24 %
Perf. YTD 5,16 % 4,68 %
Perf. 1 anno 9,75 % 1,94 %
Perf. 3 anni 26,38 % 4,06 %
Perf. 5 anni 65,09 % 41,29 %
Perf. 8 anni 102,47 % 75,79 %
Perf. 10 anni 175,58 % 135,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,04 % -1,64 %
Perf. 2022 -4,60 % -9,98 %
Perf. 2021 27,44 % 16,24 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,82 % 0,09 %
Volatilità 14,44 % 12,25 %
Sharpe ratio 0,38 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 136 1
3 mesi 85 / 136 3
6 mesi 96 / 134 3
YTD 99 / 136 3
1 anno 50 / 132 2
3 anni 33 / 109 2
5 anni 22 / 72 2
8 anni 20 / 52 2
10 anni 12 / 37 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,44 %
Scarso
Max drawdown -15,20 %
Buono
DSR 9,63 %
Medio
Beta bear 1,17
Scarso
VAR 95 -3,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,57
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 101,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
5,16%
9,75%
26,38%
14,44%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
11,92%
11,23%
38,75%
14,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
11,92%
11,23%
38,75%
14,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
11,92%
11,23%
38,75%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares US Medical Devices ETF USD Acc
7,42%
4,62%
14,09%
18,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR