Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
491,41 USD
= 423,45 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,99 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -4,58 % | -3,95 % |
| Perf. YTD | -1,30 % | -4,12 % |
| Perf. 1 anno | 7,58 % | 1,34 % |
| Perf. 3 anni | 22,29 % | 3,89 % |
| Perf. 5 anni | 35,02 % | 4,11 % |
| Perf. 8 anni | 107,98 % | 61,42 % |
| Perf. 10 anni | 119,07 % | 79,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,82 % | 2,52 % |
| Perf. 2024 | 6,94 % | 5,10 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,46 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,89 % | 2,78 % |
| Volatilità | 14,41 % | 12,34 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 135 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 135 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 135 | 1 | |
| YTD | 14 / 135 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 134 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,18 % | Eccellente | |
| DSR | 10,57 % | Medio | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 89,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-1,30%
|
7,58%
|
22,29%
|
14,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF |
|
-1,87%
|
2,72%
|
14,65%
|
14,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-6,82%
|
4,33%
|
12,85%
|
13,87% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
-3,02%
|
-2,83%
|
11,36%
|
13,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR