Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div reinvested), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Nicole Goldberger(2020-06-30) Thomas Markus Oesch(2022-03-31) Calvin Kim(2024-04-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/10/2025
114,87 EUR
23/10/2025
Serie storica base 100 dal 10/09/2024 al 23/10/2025
UBS LKKS Global Allocation $ EURH P-acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 2,25 % |
| Perf. YTD | 13,47 % | 4,82 % |
| Perf. 1 anno | 12,20 % | 6,35 % |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 1 anno al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,33 % | 6,38 % |
| Volatilità | 9,92 % | 8,41 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 50 / 100 | 2 | |
| YTD | 70 / 99 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 99 | 2 | |
| 3 anni | 59 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 78 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 24 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,88 % | Pessimo | |
| DSR | 7,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,62 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,99 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Medio | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,61 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 93,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,67 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,09 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS Global Allocation $ EURH P-acc |
|
13,47%
|
12,20%
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,06%
|
4,31%
|
18,02%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
3,00%
|
5,93%
|
22,55%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
8,15%
|
8,76%
|
22,37%
|
9,80% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,89%
|
-7,02%
|
-2,16%
|
13,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market