Serie storica base 100 dal 10/09/2024 al 26/03/2026

UBS LKKS Global Allocation $ EURH P-acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,59 % -0,45 %
Perf. 4 settimane -7,74 % -3,47 %
Perf. YTD -2,50 % -0,01 %
Perf. 1 anno 11,69 % 4,65 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 15,86 % 4,68 %
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Dati 1 anno al 28/02/2026
Perf. annualizzata 19,20 % 5,63 %
Volatilità 9,25 % 8,21 %
Sharpe ratio 1,85 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 107 2
3 mesi 27 / 107 1
6 mesi 24 / 106 1
YTD 36 / 107 2
1 anno 39 / 97 2
3 anni 31 / 95 2
5 anni 38 / 76 2
8 anni 21 / 43 2
10 anni 13 / 25 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 9,25 %
Pessimo
Max drawdown -9,44 %
Pessimo
DSR 6,56 %
Pessimo
Beta bear 0,66
Pessimo
VAR 95 -1,63 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,85
Medio
Information ratio 2,14
Eccellente
Sortino 2,61
Medio
Omega 1,88
Medio
Calmar ratio 1,78
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 86,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,67 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS LKKS Global Allocation $ EURH P-acc
-2,50%
11,69%
-
-
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
5,22%
13,58%
48,42%
11,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
-1,34%
4,63%
26,24%
9,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
-1,34%
4,63%
26,24%
9,72%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
0,61%
-5,33%
7,93%
12,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market