Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -1,58 % -7,74 % -2,76 % 1,51 % -2,50 % 11,69 % - - -
Categoria -0,45 % -1,12 % -3,47 % 0,17 % 1,94 % -0,01 % 4,65 % 22,15 % 11,85 % 39,29 %
Delta -1,14 % -0,45 % -4,27 % -2,92 % -0,43 % -2,49 % 7,04 % - - -
Benchmark* -0,73 % -1,50 % -2,43 % -0,78 % 1,95 % -0,54 % 3,06 % 26,32 % 32,73 % 83,21 %
Delta -0,87 % -0,07 % -5,32 % -1,98 % -0,44 % -1,95 % 8,63 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,86 % - - - - - - -
Categoria 4,68 % 12,56 % 4,59 % -12,40 % 8,38 % 1,22 % 16,07 % -2,45 %
Delta 11,19 % - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 14,94 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,20 % - -
Categoria 5,63 % 7,71 % 3,44 %
Delta 13,56 % - -
Benchmark* 0,40 % 8,94 % 7,23 %
Delta 18,80 % - -
Rischio
Volatilità 9,25 % - -
Volatilità Categoria 8,21 % 6,86 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 10,43 % 8,38 % 8,40 %
Max drawdown -9,44 % - -
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 6,56 % - -
Sortino 2,61 - -
VAR 95 -1,63 % - -
VAR 99 -5,13 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 - -
TEV 8,78 % - -
Information ratio (IR) 2,14 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 1,88 - -
Reattività
Beta 0,54 - -
36,98 - -
Beta bull 0,54 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -1,50 - -
Kurtosis 5,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market