Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 1,38 % -0,87 % 1,18 % 10,64 % 8,38 % 11,85 % - - -
Categoria 0,43 % 2,00 % 0,79 % 0,77 % 9,54 % 9,37 % 11,59 % 32,60 % 21,65 % 46,54 %
Delta -0,53 % -0,62 % -1,66 % 0,41 % 1,09 % -0,99 % 0,26 % - - -
Benchmark* 0,26 % 1,91 % 1,21 % 1,15 % 9,26 % 8,83 % 11,42 % 34,01 % 35,72 % 82,68 %
Delta -0,36 % -0,53 % -2,08 % 0,03 % 1,37 % -0,45 % 0,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,86 % - - - - - - -
Categoria 4,96 % 12,89 % 4,98 % -12,59 % 8,92 % 1,29 % 16,57 % -3,18 %
Delta 10,91 % - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 14,94 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,09 % - -
Categoria 12,48 % 9,60 % 3,67 %
Delta 3,61 % - -
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 4,44 % - -
Rischio
Volatilità 10,09 % - -
Volatilità Categoria 6,64 % 7,41 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -8,74 % - -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 6,71 % - -
Sortino 2,10 - -
VAR 95 -2,02 % - -
VAR 99 -4,06 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 - -
TEV 8,60 % - -
Information ratio (IR) 0,52 - -
Up Capture Ratio 1,14 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,62 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
R² 27,95 - -
Beta bull 1,14 - -
Beta bear -0,17 - -
Asimmetria
Skewness -0,50 - -
Kurtosis 0,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market