Serie storica base 100 dal 21/03/2023 al 01/05/2024

WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis USD
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,56 %
Perf. 4 settimane -2,46 % -2,96 %
Perf. YTD 4,57 % 6,82 %
Perf. 1 anno 12,82 % 19,24 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/03/2024
Perf. annualizzata 20,24 % 23,31 %
Volatilità 10,72 % 10,89 %
Sharpe ratio 1,55 1,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 82 3
3 mesi 69 / 82 4
6 mesi 66 / 81 4
YTD 69 / 82 4
1 anno 60 / 79 3
3 anni 7 / 68 1
5 anni 10 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,72 %
Eccellente
Max drawdown -10,60 %
Buono
DSR 6,52 %
Eccellente
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -2,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,55
Medio
Information ratio -1,46
Pessimo
Sortino 2,54
Medio
Omega 1,69
Buono
Calmar ratio 1,51
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,43 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis USD
4,57%
12,82%
-
-
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Growth A Acc
5,05%
15,71%
24,86%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR