Serie storica base 100 dal 21/03/2023 al 26/04/2024

WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 1,26 %
Perf. 4 settimane -2,58 % -2,68 %
Perf. YTD 6,55 % 7,86 %
Perf. 1 anno 18,88 % 22,28 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/03/2024
Perf. annualizzata 21,67 % 23,30 %
Volatilità 10,59 % 10,89 %
Sharpe ratio 1,70 1,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 82 3
3 mesi 69 / 82 4
6 mesi 66 / 81 4
YTD 69 / 82 4
1 anno 60 / 79 3
3 anni 7 / 68 1
5 anni 10 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,59 %
Eccellente
Max drawdown -10,87 %
Buono
DSR 6,70 %
Eccellente
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -2,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,70
Medio
Information ratio -1,31
Pessimo
Sortino 2,68
Medio
Omega 1,81
Buono
Calmar ratio 1,60
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 608,65 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 218,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,43 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,43 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis
6,55%
18,88%
-
-
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Growth A Acc
7,27%
19,47%
26,93%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR