Serie storica base 100 dal 16/11/2022 al 28/06/2024

JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF USD dis
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,84 % 1,30 %
Perf. YTD 5,41 % 4,33 %
Perf. 1 anno 11,59 % 10,22 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,26 % 7,70 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/05/2024
Perf. annualizzata 8,53 % 8,40 %
Volatilità 4,70 % 3,43 %
Sharpe ratio 1,00 1,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 169 / 245 3
3 mesi 86 / 236 2
6 mesi 89 / 236 2
YTD 99 / 236 2
1 anno 112 / 232 2
3 anni 53 / 199 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 4,70 %
Buono
Max drawdown -2,89 %
Buono
DSR 3,09 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -1,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Medio
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 1,52
Medio
Omega 1,41
Medio
Calmar ratio 1,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 19,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,85 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF USD dis
5,41%
11,59%
-
-
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AZ F1 Bond S/T Global H/Y FoF BBC Acc
5,52%
8,22%
11,56%
6,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index