Serie storica base 100 dal 01/02/2022 al 17/01/2025

iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,57 %
Perf. 4 settimane 4,40 % 2,57 %
Perf. YTD 3,67 % 2,46 %
Perf. 1 anno 39,72 % 20,64 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,80 % 16,60 %
Perf. 2023 34,04 % 14,07 %
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata 31,80 % 16,60 %
Volatilità 14,96 % 9,76 %
Sharpe ratio 1,88 1,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1602 / 2088 4
3 mesi 170 / 2073 1
6 mesi 48 / 2057 1
YTD 115 / 1928 1
1 anno 115 / 1928 1
3 anni 93 / 1545 1
5 anni 30 / 1149 1
8 anni 34 / 695 1
10 anni 57 / 552 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 14,96 %
Pessimo
Max drawdown -10,06 %
Scarso
DSR 8,64 %
Scarso
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,69 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,88
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 3,25
Eccellente
Omega 1,88
Buono
Calmar ratio 2,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 47,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 99,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
3,67%
39,72%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,75%
35,09%
55,10%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
-0,96%
30,88%
31,46%
18,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc
2,16%
26,03%
10,34%
18,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR