Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Jack Nelson, David Gait
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/11/2024
9,86 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,29 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | -0,67 % |
| Perf. YTD | 4,86 % | 13,10 % |
| Perf. 1 anno | 10,27 % | 16,08 % |
| Perf. 3 anni | -4,63 % | -3,13 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,69 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -14,41 % | -16,97 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,74 % | -0,65 % |
| Volatilità | 11,75 % | 12,73 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 484 | 1 | |
| 3 mesi | 419 / 484 | 4 | |
| 6 mesi | 353 / 483 | 3 | |
| YTD | 459 / 471 | 4 | |
| 1 anno | 398 / 467 | 4 | |
| 3 anni | 206 / 414 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,75 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,89 % | Buono | |
| DSR | 8,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 728,80 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Stewart Investors Gbl EM Sust I Acc EUR |
|
4,86%
|
10,27%
|
-4,63%
|
11,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,84%
|
4,87%
|
28,69%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
13,77%
|
17,97%
|
19,50%
|
12,15% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI EMs UCITS ETF EUR C |
|
13,78%
|
16,95%
|
-0,66%
|
14,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR