Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 2,37 % 4,43 % 5,29 % 7,18 % -5,03 % -6,56 % 4,05 % - -
Categoria 0,92 % 2,80 % 5,02 % 11,34 % 23,88 % 15,60 % 14,71 % 44,81 % 35,53 % 43,65 %
Delta -0,79 % -0,42 % -0,60 % -6,06 % -16,70 % -20,63 % -21,27 % -40,75 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta -10,03 % 2,61 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,62 % -0,11 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta -20,50 % -10,31 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -21,50 % -11,22 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 11,35 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,58 % 8,62 % -
Sortino -1,05 -0,36 -
VAR 95 -4,18 % -2,75 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,27 -
TEV 6,97 % 8,21 % -
Information ratio (IR) -3,08 -1,37 -
Up Capture Ratio 0,59 0,60 -
Down Capture Ratio 1,06 0,79 -
Indice Omega 0,72 0,92 -
Reattività
Beta 0,86 0,66 -
77,68 64,26 -
Beta bull 0,94 0,56 -
Beta bear 0,82 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,48 -
Kurtosis 0,52 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR