Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 2,03 % 4,40 % 2,68 % 6,72 % 3,95 % -4,34 % 5,95 % - -
Categoria 0,33 % 2,69 % 5,60 % 6,63 % 18,48 % 4,39 % 20,66 % 38,41 % 23,03 % 41,84 %
Delta -0,16 % -0,66 % -1,19 % -3,95 % -11,75 % -0,44 % -25,00 % -32,46 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,30 % 5,39 % 6,07 % 19,45 % 4,40 % 23,23 % 41,39 % 27,51 % 49,77 %
Delta -0,09 % -0,27 % -0,99 % -3,39 % -12,73 % -0,45 % -27,57 % -35,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,24 % 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -23,14 % -10,02 % 2,55 % 2,41 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,33 % -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,24 % 1,31 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -23,14 % -10,35 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -25,33 % -11,39 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 11,25 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,34 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 8,60 % -
Sortino -0,83 -0,20 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,16 -
TEV 6,60 % 7,76 % -
Information ratio (IR) -3,84 -1,47 -
Up Capture Ratio 0,58 0,64 -
Down Capture Ratio 1,15 0,84 -
Indice Omega 0,75 0,96 -
Reattività
Beta 0,86 0,69 -
79,45 65,84 -
Beta bull 0,88 0,49 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,62 -
Kurtosis 0,70 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR